Apa Itu Strategi Martingale: Mengubah Kerugian Menjadi Kemenangan

Saat Anda berinvestasi dalam kripto, ada banyak strategi berbeda untuk dicoba. Strategi Martingale adalah teknik yang berakar pada perjudian. Meskipun tidak sempurna, sistem ini adalah cara yang bagus untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar. Sejujurnya, Strategi Martingale adalah teknik berani yang mengandalkan pelipatgandaan Stake Anda setelah setiap kerugian untuk bangkit kembali dan meraih kemenangan besar. Menerapkan strategi berisiko tinggi ini pada Trading Futures kripto dapat menurunkan harga entri rata-rata Anda dan meningkatkan profit Anda.

Artikel ini memperkenalkan strategi Martingale dan penggunaannya dalam trading futures kripto, serta menunjukkan cara mengoptimalkan trading Anda menggunakan bot Martingale Futures Bybit.



Poin-Poin Penting:

• Strategi Martingale adalah metode berbasis taruhan yang melibatkan penggandaan stake setelah setiap kekalahan dalam upaya untuk memulihkan semua kerugian dan akhirnya mendapatkan keuntungan.

• Ini dapat digunakan dalam trading futures mata uang kripto, memungkinkan para trader untuk meningkatkan keuntungan atau kerugian mereka dengan memanfaatkan leverage pada posisi mereka.

• Bybit telah meluncurkan bot trading Martingale Futures berbasis AI yang mengotomatiskan proses penskalaan posisi dan menyediakan fitur manajemen risiko tingkat lanjut, serta strategi yang direkomendasikan AI, akurasi tinggi, dan kemudahan penggunaan.

Apa Itu Strategi Martingale?

Strategi Martingale adalah jenis sistem taruhan yang berasal dari Prancis pada abad ke-18. Strategi ini dirancang untuk permainan di mana penjudi menang jika koin menunjukkan gambar, dan kalah jika menunjukkan angka. Pendekatan ini melibatkan penggandaan taruhan setelah setiap kekalahan sehingga kemenangan pertama akan memulihkan semua kerugian sebelumnya, ditambah memperoleh keuntungan yang sama dengan stake awal.



Logika di balik strategi ini adalah bahwa probabilitas hasil yang menguntungkan meningkat setelah serangkaian hasil yang tidak menguntungkan. Sebagai contoh, jika lemparan koin adil, maka probabilitas koin muncul sisi gambar setelah lima sisi angka berturut-turut masih 50%. Namun, probabilitas mendapatkan enam sisi angka berturut-turut hanya 1,56%. Dengan meningkatkan stake setelah setiap kekalahan, pejudi berharap untuk menang dan pada akhirnya menutupi semua kerugian.



Namun, strategi Martingale berasumsi bahwa penjudi memiliki kekayaan tak terbatas — dan tidak ada batasan pada uang yang diperoleh dalam satu taruhan. Tentu saja, dalam kenyataannya, tidak ada penjudi yang memiliki kekayaan tanpa akhir, dan sebagian besar permainan memiliki batas taruhan maksimum atau house edge yang mengurangi nilai ekspektasi dari setiap taruhan. Oleh karena itu, strategi ini tidak dijamin akan berhasil dalam Long run, karena selalu ada kemungkinan bahwa penjudi akan kehabisan uang atau mencapai batas taruhan maksimum sebelum menang.

Bagaimana Cara Kerja Strategi Martingale?

Jadi, bagaimana teori probabilitas yang awalnya digunakan untuk lemparan koin bekerja untuk kripto? Tentu saja, perdagangan kripto bukanlah perjudian, karena investor yang terinformasi memiliki kepastian yang wajar mengenai bagaimana uang mereka akan bekerja. Namun, strategi perdagangan Martingale tetap bisa menjadi cara yang berguna untuk mengelola uang.

Ini dimulai dengan memilih jumlah uang yang ingin Anda investasikan selama periode waktu tertentu. Uang ini berfungsi sebagai taruhan awal Anda. Di akhir periode waktu tersebut, Anda menganalisis keuntungan dan kerugian Anda. Jika Anda mendapatkan keuntungan, Anda menginvestasikan jumlah dana yang sama kembali. Jika Anda merugi, Anda menggandakan jumlah uang yang akan Anda investasikan, menunggu selama periode waktu yang sama, lalu menilai dana Anda.

Strategi Martingale melibatkan penggandaan investasi Anda setiap kali Anda mengalami kerugian, alih-alih hanya menggandakan taruhan awal Anda. Dengan demikian, jika Anda kehilangan investasi pertama sebesar $100, Anda kemudian akan menginvestasikan $200, dan jika Anda kehilangan investasi tersebut, Anda akan menggandakannya lagi dan menginvestasikan $400.

Cara Menggunakan Strategi Martingale dalam Trading Kripto

Strategi Martingale dapat diterapkan pada berbagai jenis perdagangan, termasuk futures kripto, yang merupakan kontrak yang memungkinkan trader untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga dan tanggal yang telah ditentukan sebelumnya di masa depan. Trader dapat menggunakan leverage untuk meminjam dana dari bursa dan meningkatkan eksposur mereka ke pasar. Praktik ini berarti mereka berpotensi memperbesar keuntungan atau kerugian mereka, tergantung pada apakah prediksi mereka benar atau tidak.



Menggunakan strategi Martingale di futures Kripto, para trader dapat menyesuaikan ukuran investasi mereka secara otomatis, berdasarkan kondisi pasar. Sebagai contoh, jika seorang trader membukaposisi beli(beli), dengan harapan harga Bitcoin akan naik di masa depan, tetapi malah turun, mereka dapat menggandakan ukuran posisi mereka di harga yang lebih rendah, berharap harga pada akhirnya akan naik sehingga mereka dapat menjual di harga yang lebih tinggi. Dengan cara ini, mereka dapat menurunkan harga masuk rata-rata mereka dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan untung saat pasar berbalik.



Investor juga memiliki pilihan untuk menggunakanMartingale terbalikstrategi sepertiParoli. Pendekatan ini melibatkan penggandaan taruhan saat Anda mendapatkan profit, dan halving investasi Anda setiap kali Anda mengalami kerugian. Sistem ini tidak seefektif strategi Martingale, namun bekerja lebih baik saat trading dengan jumlah uang terbatas di pasar yang sedang panas.Namun, strategi ini secara inheren memiliki risiko lebih tinggi untuk kehilangan seluruh modal jika pasar terus bergerak berlawanan dengan prediksi trader.

Misalnya, jika harga Bitcoin terus turun dan trader terus menggandakan ukuran posisinya, pada akhirnya mereka akan mencapai titik di mana mereka tidak mampu lagi membuka posisi tambahan, atau mereka akan memicu peristiwa likuidasi di mana bursa akan menutup posisi mereka secara otomatis (dalam kondisi rugi) guna mencegah kerugian lebih lanjut. Akibatnya, trader harus berhati-hati dan menggunakan strategi yang tepatmanajemen risikoteknik saat menerapkan strategi Martingale pada trading futures kripto.

Apa Itu Bot Martingale Futures Bybit?

Bybit Bot Martingale Futures Bot adalah program otomatis yang memperdagangkan kontrak Perpetual di Bybit, sebuah bursa derivatif kripto. Bot ini menggunakan strategi Martingale, menyesuaikan ukuran posisi secara otomatis berdasarkan kondisi pasar, menerapkan fitur manajemen risiko tingkat lanjut, dan menggunakan strategi yang direkomendasikan AI berdasarkan data dan analisis historis untuk mengoptimalkan strategi perdagangan dan menurunkan biaya rata-rata.

Cara Menggunakan Strategi Martingale untuk Meminimalkan Kerugian Kripto

ItuBot Martingale Futures Bybitdapat secara otomatis mengeksekusi strategi Martingale untuk Anda. Akses Bot dari Perdagangan tab di Aplikasi Desktop Bybit, buat bot Anda dan mulailah dengan langkah-langkah berikut.



• Atur parameter trading dan aturan manajemen risiko Anda.Pilih pasangan aset yang ingin Anda perdagangkan, persentase penurunan harga, Pengganda Posisi, penambahan maksimum per putaran, target keuntungan per putaran, dan tingkat leverage. Secara opsional, Anda dapat memilih harga masuk Anda.stop-losslevel dan aktifkan yangPutaran fungsi, atau pilih Strategi AI dan Bybit akan secara otomatis mengatur parameter Anda.

• Eksekusi perdagangan Anda dan pantau performa AndaBot Trading Anda akan menempatkan pesanan berdasarkan parameter Anda. Pantau kinerja Anda dan sesuaikan strategi Anda untuk kondisi pasar yang berubah. Strategi Martingale efektif di pasar sideways, di mana harga sering berfluktuasi dan berbalik arah. Namun, strategi ini bisa berisiko di pasar yang sedang tren atau volatil. Dalam kasus seperti itu, Anda mungkin mengalami kerugian terus-menerus dan kehabisan modal sebelum mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, tetap waspada dan adaptasi strategi Anda untuk memaksimalkan peluang keberhasilan Anda.



Contoh Strategi Martingale



Untuk mengilustrasikan cara kerja strategi Martingale dalam praktiknya, mari kita pertimbangkan contoh trading menggunakan Bybit Bot Martingale Futures. Contoh

Mari kita asumsikan bahwa harga BTC saat ini adalah 26.000 USDT dan trader memiliki Margin yang cukup untuk mengeksekusi penambahan maksimum untuk putaran ini. Trader memutuskan untuk melakukan Short BTCUSDT dengan ukuran order awal sebesar 0,1 BTC, dan mengonfigurasi Martingale Futures dengan parameter berikut:



• Jumlah investasi: 26.000 USDT

• Pasangan derivatif: BTCUSDT

• Kenaikan Harga: 2%

• Pengganda Posisi: 1.2

• Leverage: 10x

• Penambahan Maksimum per Putaran: 5

• Target Profit per Putaran: 2%

• Aktifkan Loop: Aktif



Apabila harga pasar terus naik, untuk setiap kenaikan 2%. Dalam kasus tersebut, Bot akan secara otomatis membuat pesanan short lain pada titik harga yang lebih tinggi dan mengulang proses hingga Target Profit untuk putaran tersebut tercapai. Setelah putaran penambahan ketiga, detail Posisi adalah sebagai berikut:



Harap diperhatikan bahwa contoh ini mengasumsikan bahwa setiap penambahan meningkatkan kuantitas posisi secara tepat sebesar faktor 1,2 dan hanya untuk tujuan ilustrasi. Kenyataannya, Bybit Bot Martingale Futures Bot melibatkan perkalian kuantitas pesanan berdasarkan biaya pembukaan pesanan. Bot akan menambah X kali lipat margin pesanan relatif terhadap biaya pembukaan terakhir Anda. Saat pengganda posisi diatur ke 1,2, margin pesanan berikutnya sama dengan biaya pembukaan sebelumnya dikalikan 1,2.



Harga pesanan untuk pesanan tambahan ditentukan dengan mengalikan rata-rata biaya kepemilikan dengan Kenaikan atau Penurunan Harga yang ditentukan.

Untuk posisi Long: Harga order berikutnya = Biaya penahanan rata-rata× 1 - Penurunan Persentase

Untuk posisi short: Harga pesanan berikutnya = Rata-rata biaya kepemilikan× (1 + Peningkatan Persentase)



Total Nilai Kontrak

= ∑ Jumlah × Harga

= 26.000×0,1+26.520×0,12+26.809×0,144+27.021×0,1728 = 14.312,12 USDT



Ukuran Total Pesanan

=∑ Jumlah

= 0.1+0.12+0.144+0.1728 = 0.5368 





Biaya Kepemilikan Rata-rata (Harga Masuk Rata-rata)

= Total Nilai Kontrak / Total Ukuran Order

= 14,312.12/0.5368 = 26,662 USDT

Mari kita asumsikan bahwa Biaya Pendanaan dapat diabaikan. Setelah tiga kali penambahan, harga take profit saat ini untuk putaran Martingale Futures trading ini adalah:



Harga Take Profit = (Nilai Total Kontrak - Target Keuntungan × Total Investasi + Biaya Terealisasi)/ Ukuran Pesanan × (1+0.06%)

      = (14,312.12 -2%×26,000+8.5872)/0.5368/(1+0.06%)

= 25,694 USDT



Dengan menggandakan ukuran posisi Anda setelah setiap kerugian, Anda bisa memulihkan kerugian Anda dan mendapatkan keuntungan ketika harga akhirnya berpihak pada Anda. Namun, contoh ini juga mengungkap beberapa risiko berikut yang terkait dengan penggunaan strategi Martingale:



• Anda memerlukan modal yang cukup untuk menanggung beberapa kerugian berturut-turut dan melipatgandakan ukuran posisi Anda setiap kalinya., atau posisi Anda dapat dilikuidasi. 

• Anda harus menetapkan level stop-loss dan take-profit yang wajar untuk membatasi kerugian dan mengamankan keuntungan. Jika Anda menetapkan level stop-loss Anda terlalu rendah atau terlalu tinggi, Anda mungkin kehilangan lebih dari yang Anda mampu atau melewatkan potensi keuntungan.

• Anda harus memantau kondisi dan tren pasar dengan cermat dan menyesuaikan strategi Anda sesuai dengan itu. Jika pasar mengalami tren yang kuat atau mengalami volatilitas tinggi, Anda mungkin mengalami kerugian berkelanjutan yang melebihi modal Anda atau persyaratan Margin.



Untuk memastikan manajemen risiko yang efektif saat menggunakan strategi Martingale, gunakan panduan berikut:



• Pilih tingkat leverage yang lebih rendah untuk meminimalkan risiko dan persyaratan Margin.

• Pilih ukuran posisi yang lebih kecil untuk meningkatkan peluang Anda memenangkan perdagangan dan melakukan lebih banyak transaksi.

• Atur pesanan stop-loss untuk membatasi potensi kerugian dan mencegah likuidasi.

• Gunakan pesanan ambil untung untuk mengamankan keuntungan Anda dan menghindari keserakahan.

• Beralih ke mode margin silang untuk mendistribusikan saldo Anda di semua posisi dan menghindari likuidasi terisolasi.

• Manfaatkanpesanan stop trailing untuk mengikuti pergerakan harga dan mengunci keuntungan saat tren berbalik.

• Jika kondisi pasar tidak menguntungkan untuk strategi Anda saat ini, pertimbangkan untuk beralih ke pasangan aset yang berbeda atau Bot Trading.

Strategi Martingale vs. Analisis Markov

Analisis Markov adalah teknik matematika yang mempelajari perilaku variabel acak yang berubah seiring waktu, berdasarkan aturan atau probabilitas tertentu. Menurut sifat tanpa memori Markov, keadaan masa depan suatu sistem bergantung semata-mata pada keadaan saat ini dan bukan pada riwayat sebelumnya.



• Analisis Markov dapat memodelkan berbagai fenomena, seperti pola cuaca, harga saham, dan Spread penyakit. Ini dapat digunakan untuk menganalisis permainan atau pasar yang melibatkan ketidakpastian dan keacakan, seperti rolet atau blackjack.

• Strategi Martingalejuga dapat diterapkan pada taruhan pada permainan atau pasar yang melibatkan ketidakpastian dan keacakan. Namun, ia berbeda dari analisis Markov dalam asumsi, aplikasi, dan batasannya.



Meskipun analisis Markov mengasumsikan bahwa kondisi masa depan suatu sistem hanya bergantung pada kondisinya saat ini, strategi Martingale mengasumsikan bahwa probabilitas hasil yang menguntungkan akan meningkat setelah serangkaian hasil yang tidak menguntungkan.



Analisis Markov juga membutuhkan data yang akurat dan probabilitas untuk setiap kemungkinan keadaan dan transisi, sedangkan strategi Martingale mengasumsikan kekayaan tak terbatas dan tidak ada batas taruhan maksimum.

Cara Memulai dengan Bybit Bot Martingale Futures

Untuk mulai menggunakan Bot Martingale Futures Bybit, trader dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini.



Langkah 1: Buat Bot Martingale Futures Bybit

• Buka BybitPerdaganganatauAlat halaman dan pilih Bot Perdagangan.

• Klik padaBuat Sekarang di Buat Bot Futures Martingalehalaman.

• Pilih antaraStrategi AIatauPanduanmode, lalu pilih kontrak dan arah pesanan serta atur parameter seperti investasi, SL, dan leverage.

• Konfirmasi pengaturan Anda dan klik pada Buat Sekarang.



Tahap 2: Ubah Parameter Bot

• Pergi ke Bot Saya di Bot Trading Bybit halaman dan klik bot yang ingin Anda ubah.

• Sesuaikan jumlah investasi atau rasio SL, kemudian klik padaKonfirmasi.



Pelajari lebih lanjut tentang Pengaturan parameter di sini.



Langkah 3: Lihat Bot Anda

• Klik padaLihat Bot Saya dan pilih Bot Martingale Futures yang ingin Anda lihat.



Langkah 4: Hentikan Bot Anda

• Untuk menghentikan bot, klik padaHentikandi sudut kanan atas halaman Bot Martingale Futures. Semua pesanan tertunda akan dibatalkan, dan posisi aktif Anda ditutup. Dana Anda akan dikembalikan ke Akun Pendanaan Anda.

Strategi Martingale: Keunggulan

Strategi Martingale memiliki beberapa keunggulan yang menarik bagi sebagian trader.



• pemulihan cepatTrader dapat menggunakan strategi Martingale untuk memulihkan kerugian dengan cepat dengan meningkatkan stake mereka setelah setiap kerugian. Dengan satu kemenangan, mereka dapat mengganti semua kerugian sebelumnya dan mendapatkan keuntungan yang setara dengan stake awal mereka.

• Potensi imbal hasil tinggiTrader berpotensi mendapatkan imbal hasil yang tinggi jika mereka memiliki probabilitas menang yang lebih tinggi daripada kalah dan rasio pembayaran yang lebih besar dari 1:1. Sebagai contoh, jika seorang trader memiliki peluang menang sebesar 60% dan rasio pembayaran 2:1, mereka dapat mengharapkan untuk memperoleh rata-rata profit sebesar 20% per taruhan menggunakan strategi ini.

• Sederhana dan mudahStrategi Martingale tidak melibatkan komputasi atau analisis yang rumit. Trader hanya perlu meningkatkan stake mereka setelah setiap kekalahan sampai mereka menang.

Keterbatasan Strategi Martingale

Strategi Martingale juga dapat berisiko dan tidak praktis karena pertimbangan berikut.



• Probabilitas tidak terdugaStrategi ini mengasumsikan bahwa hasil positif menjadi lebih mungkin terjadi setelah serangkaian hasil yang merugikan. Namun, dalam kenyataannya, asumsi ini tidak selalu akurat. Banyak permainan dan pasar memiliki hasil yang independen dan acak yang tidak terpengaruh oleh kejadian di masa lalu. Sebagai contoh, peluang mendapatkan sisi gambar atau sisi angka pada lemparan koin yang adil selalu 50%, terlepas dari berapa kali koin tersebut telah dilempar.

• Nilai harapan negatifSebagian besar permainan dan pasar memiliki keunggulan bandar (house edge) atau biaya yang mengurangi nilai harapan (expected value) dari setiap taruhan. Akibatnya, strategi Martingale mungkin memiliki nilai harapan negatif dalam jangka Long. Sebagai contoh, jika sebuah permainan memiliki keunggulan bandar sebesar 5%, nilai harapan setiap taruhan akan menjadi −5%, terlepas dari ukuran stake atau hasil.

Mengapa Strategi Martingale Populer di Pasar Keuangan?

Strategi Martingale sangat populer dalam trading forex (foreign exchange). Alasan utamanya adalah mata uang biasanya tidak turun nilainya hingga 0, seperti saham. Negara hampir tidak pernah bangkrut, seperti yang bisa dialami saham, sehingga kerugian sedikit lebih rendah dari biasanya. Hal ini mengurangi masalah kerugian ganda yang terkait dengan strategi Martingale, sehingga Anda bisa impas sedikit lebih cepat.

Keuntungan lain bekerja di pasar forex adalah trader dapat memperoleh bunga. Hal ini memungkinkan Anda mendapatkan penghasilan bahkan saat Anda sedang merugi. Anda dapat meminjam dengan mata uang berbunga rendah dan membeli dengan mata uang berbunga tinggi untuk membantu menutupi kerugian Anda.

Apakah Strategi Martingale Efektif di Pasar Kripto?

Strategi Martingale sangat cocok dengan pergerakan pasar kripto standar. Manfaat strategi ini sangat terasa ketika pasar sedang mengalami fase bergejolak. Ketika pasar tiba-tiba anjlok, kerugian besar bisa terasa menakutkan. Namun, ketika pulih, para trader bisa mendapatkan cukup uang untuk menutupi semua kerugian mereka dan meraih keuntungan yang lumayan.

Strategi Martingale bisa sangat efektif untuk investasi kripto. Trader memiliki pengaruh atas hasil karena mereka dapat memilih kripto berdasarkan kinerja yang menjanjikan, alih-alih memilih berdasarkan peluang acak. Dan, tidak seperti lemparan koin, pasar kripto bukanlah permainan zero-sum: bahkan ketika Anda tidak mendapat untung, jarang sekali semua investasi Anda lenyap. Bahkan mata uang kripto yang anjlok tetap memiliki nilai.

Beberapa investor suka menggunakan versi modifikasi dari strategi Martingale: Alih-alih menggandakan taruhan awal mereka secara persis, mereka mengurangi nilai kripto mereka yang menurun dari investasi ganda mereka yang baru, yang memungkinkan mereka menggunakan sedikit lebih sedikit dana sambil tetap mengikuti inti dari strategi tersebut.

Intinya

Strategi Martingale adalah teknik bertaruh yang melibatkan penggandaan taruhan setelah setiap kekalahan, dengan tujuan memulihkan kerugian dan menghasilkan keuntungan. Ketika diterapkan pada trading Futures Kripto, strategi ini dapat mengurangi harga masuk rata-rata Anda, tetapi membawa tingkat risiko yang tinggi. Bybit menyediakan Bot Martingale Futures yang didukung AI yang mengotomatiskan penskalaan posisi, menawarkan fitur manajemen risiko canggih, dan merekomendasikan strategi berbasis AI. Meskipun strategi ini menawarkan potensi pemulihan yang cepat dan pengembalian yang lebih tinggi, strategi ini datang dengan keterbatasan dan risiko yang memerlukan pengelolaan yang cermat.



#TheCryptoArk #Bybit