Руководство для начинающих по стратегиям торговли криптовалютами

Если вы надеетесь получить прибыль от торговли криптовалютами, то вам будет полезно вооружиться достаточным объемом информации и тщательно проработанной крипто-торговой стратегией.

Существует множество эффективных подходов к торговле криптовалютой. От спот-сделок, арбитража между биржами, скальпинга и дневного трейдинга до самого популярного термина среди владельцев криптовалюты — ходлing — трейдеры располагают широким выбором опционов. Выбрав надежную биржу, даже начинающий трейдер может быстро начать торговлю.

Определенные возможности для торговли криптовалютой также появились в мире традиционных финансов. Например, с начала 2024 года несколько регулируемыйБиткоин(BTC)биржевые инвестиционные фонды(ETF) стали доступны, вызвав значительный интерес как у розничных трейдеров, так и у институциональных инвесторов.

Bybit находится на переднем крае объединения миров криптовалюты и традиционных финансов, запустив свойтрадиционные финансыплатформа, которая позволяет вам торговать активами, такими какакции, сырьевые товары,Форекспары ирыночные индексыиспользование ваших криптоактивов в качестве залога

Среди более недавних инноваций в торговле криптовалютой — на базе ИИарбитраж, благодаря чему вы используете интеллектуальные торговые боты для получения прибыли от ценовых расхождений между биржами.

Это руководство познакомит вас с основами стратегической торговли криптовалютами. Мы предоставим вам обзор активных и пассивных методов торговли, а также стратегий лонг- и шорт-трейдинга криптоактивами, и покажем, как использовать эти методы в своих интересах.

Основные выводы:

• Стратегия торговли криптовалютой — это план покупки и продажи криптовалют, который минимизирует риск и оптимизирует прибыльность.

• Активные стратегии торговли криптовалютой включают дейтрейдинг, торовлю на колебаниях, скальпинг, арбитраж и следование за трендом, в то время как основные пассивные стратегии — это копитрейдинг, стейкинг через биржи, долгосрочное удержание и усреднение долларовой стоимости.

• Новичкам рекомендуется выделять бóльшую часть своего портфеля на пассивные стратегии, при этом оставляя небольшую часть для активных стратегий.

Что такое стратегия торговли криптовалютами?

Стратегия торговли криптовалютами — это план покупки и продажи криптовалют, который минимизирует риски и одновременно повышает шансы на получение прибыли. Четко определенная торговая стратегия смягчает торговые риски и определяет торговые реакции на различные ситуации на рынке.

Наличие торговой стратегии помогает исключить эмоции из торговых решений, чтобы более стратегически координировать сделки.

Комплексная торговая стратегия может включать в себя:

• Активы, которыми вы торгуете. Например, существуют значительные различия в профилях рисков устоявшихсястейблкоины, голубые фишкиосновные криптовалюты, такие как Биткоин, илиЭфириум(ETH) и волатильные активы меньшей капитализацииальткоины. Эти различия требуют применения различных стратегий в зависимости от типа актива. Кроме того, вам могут потребоваться разные подходы в зависимости от того, торгуете ли вы стандартными криптовалютами или токенизированными активамиреальные активы(RWAs) такие как золото и форекс, которые доступны на платформе TradFi от Bybit. 

• Используемые инструменты, индикаторы и ресурсы сигналов.Примерами могут служить методы технического анализа, торговые боты и инструменты измерения рыночных настроений.

• Расписание торгов. Между высокочастотными стратегиями, такими как дей-трейдинг или скальпинг, и долгосрочным низкочастотным инвестированием будет существовать значительная разница в графиках торговли. 

• Планы входа и выхода.К основным из них относятсястоп-лосс ордера которые ограничивают убытки, и тейк-профитордера, которые используются для фиксации прибыли до того, как разворот нарушит ваш ожидаемый дальнейший рост.

• Способы оценки эффективности портфеля. Сохранениедневник трейдераТочное отслеживание ваших показателей имеет первостепенное значение.

При наличии заранее определенных активов, торговых настроек, индикаторов, паттернов входа и выхода и других торговых рекомендаций вы можете составить комплексный торговый план.

Существует два основных типа торговых стратегий:

• Активные торговые стратегии требуют вашего вмешательства, а также осознанного и регулярного внимания.

• Пассивные торговые стратегии требуют меньше времени и не нуждаются в частом внимании.

Обычно вы будете следовать проверенному методу, который не требует постоянного мониторинга. Мы обсудим оба подхода в ближайшее время.

Рынки криптовалют

Инвесторы торгуют криптовалютой на различных криптовалютных биржах. Ниже представлен обзор определений и различий между торговлей на спотовых рынках и рынках криптовалютных деривативов.

Спотовый рынок

Криптовалютаспотовый рынок — это любой рынок, на котором криптовалютная монета или токен торгуются напрямую, по сути, «на споте». Торговля на спот-рынке — это наиболее фундаментальная форма трейдинга для обмена и расчета криптовалюты на другой актив.

Процесс начинается с того, что трейдеры вносят средства на счет, принадлежащий криптовалютной бирже. Затем размещаются и исполняются ордера на покупку и продажу.

Спот-рынки криптовалюты включают в себя мейкеры и тейкеры. Мейкеры размещают ордера, такие как лимитный ордер, которые не исполняются сразу. Тейкеры размещают ордера, которые исполняются полностью, «забирая» существующие ордера, созданные мейкерами.

Срочный рынок

АдеривативПредставляет собой финансовый инструмент, стоимость которого зависит от базового актива или группы активов.На рынке криптовалют эти деривативы обычно представлены фьючерсными контрактами, опционными контрактами, токенами с кредитным плечом и токен-свопами.Например, контракт на опционы подразумевает заключение соглашения о покупке криптовалюты в заранее определенную дату и по заранее определенной стоимости в будущем.

В отличие от спот-рынков, биржи деривативов криптовалют могут предлагать более высокое кредитное плечо, что может увеличить как прибыль, так и убытки. Например, Bybit предлагает деривативной торговли криптовалютой с кредитным плечом до 100x. Деривативные контракты также предоставляют возможности для продвинутых торговых стратегий, таких как парный трейдинг, арбитраж, шортинг рынка и торговля спредами (и это лишь некоторые из них).

Краткосрочный трейдинг (активный трейдинг)

Краткосрочная торговля, также известная как активная торговля, предполагает более частые сделки. Ниже представлен обзор основных доступных стратегий краткосрочной торговли.

дейтрейдинг

дейтрейдингвключает в себя вход и выход из позиции в течение дня для получения прибыли. Несмотря на то, что криптовалютные биржи никогда не закрываются, дейтрейдинг по-прежнему относится к стилю краткосрочной торговли, в котором трейдеры стремятся получить прибыль от ценовых движений в тот же день.

Дейтрейдеры могут использовать сочетаниефундаментальный анализ, технический анализи другие методы для выявления рыночных неэффективностей. Например, дейтрейдеры могут торговать на основе одно-, пяти- или пятнадцатиминутных графиках цен.

Волатильность криптовалюты создает множество потенциальных возможностей, но для достижения успеха в дей-трейдинге требуются глубокое понимание рынка и значительный опыт торговли. Поэтому данный метод рекомендуется опытным трейдерам.

Скальпинг

Скальпингсосредоточена на сверхкраткосрочных сделках для получения прибыли от небольших колебаний цен на криптовалюты при больших объемах. Скалперы могут открывать и закрывать позиции в течение секунд или минут, используя неэффективность рынка для получения небольшой прибыли. Поэтому скальпинг относительно схож с высокочастотным трейдингом (HFT). Успешный скальпинг требует как глубоких знаний криптовалют, так и продвинутых аналитических навыков.

Многие дневные трейдеры используют скальпинг, выделяя на него часть своего торгового бюджета. Скальперы используют технический анализ и детальный анализ графиков, чтобы находить и использовать краткосрочные возможности. Им также необходимо устанавливатьчетко определенные цели и четкая стратегия выхода

Скальпинг сравнительно подходит для трейдеров, стремящихся получить больше прибыли с использованием крупных позиций и обладающих значительными объемами криптовалюты, таких как институциональные инвесторы и киты.

Арбитражная торговля

Арбитражная торговляиспользует разницу в ценах на различных рынках криптовалют. Арбитражные трейдеры обычно покупают криптовалюту на одной бирже и немедленно продают ее по более высокой цене на другой бирже, получая прибыль. Хотя прибыль не гарантирована, арбитраж предлагает наименьший риск и обычно приносит небольшую прибыль.

CoinMarketCapВключает более 300 спот-бирж, число которых постоянно растет. Огромное количество торговых платформ предоставляет множество возможностей для краткосрочных трейдеров находить неэффективности и извлекать из них выгоду. Арбитраж рекомендуется тем, кто имеет предыдущий опыт этого стиля торговли. Это трудоемко, и здесь все решает своевременность.

Для успешного арбитража крайне важно использовать автоматизированные инструменты, чтобы уловить ценовые разрывы до того, как они исчезнут.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это более долгосрочная торговая стратегия, в которой трейдеры стремятся заработать на краткосрочных и среднесрочных ценовых трендах, или «колебаниях», цен на криптовалюты. Большинство свинг-сделок приносят прибыль в течение периода от нескольких дней до нескольких недель. В отличие от внутридневных сделок, свинг-сделки обычно длятся более 24 часов и могут продолжаться несколько дней или недель.

Свинг-трейдеры выявляют волны волатильности активов, которые могут продемонстрировать движение, и затем открывают позицию на переменный период времени, чтобы получить прибыль.

Торовля на колебаниях подходит для начинающих, поскольку дает трейдерам больше времени для разработки торговых планов. Она включает методы анализа графиков, которые выявляют максимумы и минимумы. Например, метод Ганна для определения колебаний точно определяет точки разворота с помощью свечей и осцилляторов.индикаторы относительной силы и распознавание паттернов, таких какбычийимедвежье поглощениепаттерны.

Трендовая торговля



Трендовая торговля, также известная какпозиционный трейдинг, принимает инвестиционные решения в сфере криптовалюты на основе импульса монеты или токена. Для трейдеров нормально удерживать позицию в течение длительного периода, до нескольких месяцев. Трендовые трейдеры криптовалюты анализируют импульс, выискивая восходящие или нисходящие тренды, а затем открывают торговую позицию, предполагая, что монета или валюта будет двигаться в этом направлении.

Трендовые трейдеры часто полагаются на фундаментальный анализ для входа в выгодные сделки. Однако они также могут учитывать различные технические индикаторы.Скользящие средние, индекс относительной силы (RSI),Схождение/расхождение скользящих средних(MACD) илинии трендаЧетыре распространенных индикатора трендовой торговли используются для повышения уровня успеха трейдеров.

Нижеприведенная таблица обобщает рассмотренные выше методы торговли:



Методы краткосрочной торговли

Два основных способа краткосрочной торговли криптовалютами — это торговые пары и деривативы. В то время как торговля парами использует комбинацию торговли на споте и арбитража для получения прибыли, деривативная торговля включает торговлю контрактами, основанными на спекуляциях трейдеров. Рассмотрим подробнее оба подхода.

Торговые пары

Торговые пары в криптовалютах — это способ использовать разницу в ценах между парами валют (или токенов), торгуемых на различных рынках. Трейдеры могут использовать арбитраж на криптовалютных биржах для получения прибыли от относительной разницы в ценах между парами.

Базовая валюта используется для начала сделки. Например, торговая пара BTC/USDT позволит вам обменять BTC на USDT. Криптовалюты могут быть обменены друг на друга или на фиатные деньги, такие как доллар США (USD), в виде стейблкоинов, обеспеченных USD, таких какUSDT, USDC, и т. д.

деривативная торговля криптовалютами



Деривативная торговля использует финансовые инструменты, стоимость которых определяется базовым активом. Эти инструменты, как правило, рассчитываются по спотовой цене данного актива. Деривативы добавляют уровень кредитного плеча, а также возможность спекулировать на ценовых колебаниях.

Фьючерсы, опционы и бессрочные контракты являются наиболее часто используемыми деривативами. Давайте подробнее рассмотрим типы деривативной торговли криптовалютами, которые обычно доступны.

Фьючерсы и опционы

фьючерсы — это производные контракты, которые позволяют купить или продать актив по заранее определенной цене в фиксированную дату в будущем.Опционные контракты, с другой стороны, дают вам право, но не обязательство купить или продать актив по заранее установленной цене в определенную дату в будущем.

Бессрочные контракты

Бессрочные контракты— также известные как бессрочные контракты и бессрочные фьючерсы — являются производными контрактами, которые позволяют отслеживать цену актива так долго, как вы предпочитаете, и закрывать контракт путем покупки или продажи актива в предпочитаемую вами будущую дату по преобладающей рыночной цене на тот момент.

Кредитное плечо и маржа

Кредитное плечоимаржаКредитное плечо и маржа являются двумя ключевыми понятиями, о которых вам необходимо знать при торговле деривативами с использованием заемных средств. Кредитное плечо — это множитель, который увеличивает вашу подверженность торговому активу, в то время как маржа — это обеспечение, которое вы вносите для открытия и поддержания этой позиции с кредитным плечом. Например, если вы вносите 1 000 долларов США собственных средств и занимаете еще 9 000 долларов США у вашей торговой платформы или брокера для размещения ордера на 10 000 долларов США, ваш коэффициент кредитного плеча составляет 10x ($1 000 собственных средств × 10 = ваш общий размер ордера $10 000), при этом ваша маржа составляет $1 000 (ваши собственные средства).

Долгосрочный трейдинг (трейдинг для пассивного дохода)

Долгосрочная торговля—также известный как трейдинг пассивного дохода—предлагает явные преимущества перед краткосрочными стратегиями для трейдеров, у которых нет времени или глубокого понимания криптовалютных рынков. Ниже представлен обзор основных долгосрочных методов торговли криптовалютами.

Купи и держи (HODL)

Купить и держать —более известный под написанным с ошибкой акронимом «HODL»— — это торговая стратегия, подразумевающая удержание инвестиций в надежде на долгосрочную прибыль. Покупая и удерживая криптовалюты и спекулируя на возможном экспоненциальном росте, холдеры могут игнорировать большую часть волатильности криптовалютных рынков.

Игнорируя краткосрочные колебания вместо того, чтобы «держаться из последних сил» (HODL), трейдеры больше не страдают отстрах упущенной выгоды(FOMO) истрах, неуверенность и сомнениеFOMO — главная причина покупки по слишком высокой цене, тогда как FUD приводит к SODLing (или «продаже по слишком низкой цене»).

Стратегия «купи и держи» обладает дополнительными преимуществами, такими как фильтрация краткосрочного рыночного шума, снижение транзакционных издержек и избавление инвесторов от психологического бремени постоянного наблюдения за рынками.

Стейкинг

Доказательство доли владения(PoS) блокчейны используютстейкингвместо того чтобымайнингдля валидации транзакций. В блокчейнах PoS владельцы криптовалюты получают вознаграждение за стейкинг своих токенов для валидации транзакций. Это предполагает удержание определенного количества средств в криптокошелекдля поддержки безопасности и работы определенной сети блокчейн в обмен на фиксированное вознаграждение.

Вместо стейкинга напрямую в блокчейне, вы можете воспользоваться более удобным для пользователя, менее техническим подходом, путем стейкинга нацентрализованная биржа(CEX). Многие биржи, включая Bybit, ПредложениеПродукты стейкингакоторые требуют только от вас вложить средства и получать регулярные вознаграждения, в то время как платформа позаботится обо всех технических аспектах управления ончейн стейкингом от вашего имени, напрямую или через доверенных третьих лиц.

копитрейдинг

Вы также можете попробоватькопитрейдингособенно если вы новичок в мире криптовалют. Копитрейдинг подразумевает следование и копирование рыночных движений опытных трейдеров с успешной историей, известных как Мастер трейдинга. Зарабатывая прибыль, следуя стратегии и действиям Мастера трейдинга, вы выплачиваете им комиссию из своей прибыли.

Для начинающих трейдеров копитрейдинг может быть ценным способом научиться действиям на рынке у опытных трейдеров и получать прибыль с первого дня.

Торговые боты (DCA и сетка)

Помимо копитрейдинга, еще одним отличным методом автоматизированной торговли является использованиеторговые ботыВы можете один раз задать торговые параметры для этих ботов, а затем включить их и просто наблюдать за их автоматической работой. Разумеется, важно отслеживать эффективность вашего бота и корректировать параметры при изменении рыночных условий или если первоначальные настройки не приносят желаемых результатов.

Bybit предлагает разнообразных торговых ботов. Некоторые боты позволяют автоматизировать вашу стратегию grid-трейдинг. BybitСпотовый сеточный ботиФьючерсный грид-бот предназначены для рынков спота и деривативов соответственно. При grid-трейдинге вы указываете несколько целевых ценовых уровней как выше, так и ниже ориентировочной цены, которой часто является текущая рыночная цена актива. Когда актив достигает этих ценовых уровней, бот автоматически исполняет ордера на покупку или продажу, стремясь купить дешево на одном уровне и продать дороже на уровне сразу над ним.

Еще один функциональный бот, предлагаемый Bybit, — этоDCA-бот, который автоматизирует вашиусреднение долларовой стоимости(DCA) стратегия. С помощью DCA вы регулярно инвестируете фиксированные, равные суммы в криптовалютные активы (например, ежедневно, еженедельно или ежемесячно). Ключевая цель стратегии DCA — усреднить вашу цену покупки со временем, снижая влияние волатильности рынка и избавляя от необходимости идеально угадывать момент для входа на рынок.

В таблице ниже приведено базовое сравнение grid-трейдинга и DCA.



Помимо криптовалюты: расширьте свою стратегию с помощью Bybit TradFi

Некоторые трейдеры могут захотеть расширить свою деятельность за пределы криптовалюты, перейдя к традиционным классам активов. Как правило, торговля такими активами, как акции, сырьевые товары и форекс, требует соблюдения серьезных регуляторных требований, условий резидентства и наличия минимального капитала. Также существуют различные уровни комиссий, которые необходимо выплачивать брокерским компаниям для участия в торговле традиционными активами. Все эти факторы становятся значительными барьерами для входа многих розничных трейдеров, интересующихся традиционными активами.

Bybit TradFiинновационная платформа, которая позволяет вам торговать золотом,серебро, другие сырьевые товары, валютные пары форекс, рыночные индексы и акции через контракты на разницу(CFD), используя вашу криптовалюту в качестве залога. Вам не нужен традиционный брокерский счет. Любой Bybit пользователь может использовать TradFi платформу, избегая часто обременительных барьеров для входа при торговле этими типами активов.

Например, используя Bybit TradFi, вы можете хеджировать золотом противмедвежьи рынки, или спекулировать на популярных парах форекс. TradFi предлагает упрощенный доступ к этим рынкам благодаря тесной интеграции с торговой платформой MetaTrader 5 (MT5).

Как начинающий трейдер, вы можете выбрать прямую активную торговлю или автоматизированнуюкопитрейдинг, оба из которых полностью поддерживаются на Bybit TradFi.

Заключительные мысли

По мере того как вы вступаете в мир торговли криптовалютой, вы быстро обнаружите множество доступных вам методов и стратегий. Однако некоторые из этих стратегий могут лучше подходить более опытным трейдерам. Как начинающему трейдеру, крайне важно держать большую часть вашего портфеля в пассивных стратегиях, таких как HODL, стейкинг через биржи, копитрейдинг и DCA, пока вы изучаете и адаптируетесь к динамике и особенностям крипторынка.

Чтобы получить практический опыт без риска для реальных средств, Bybit Демо-трейдингпредлагает возможность в спокойной обстановке попрактиковаться в размещении ордеров, управлении позициями и тестировании базовых стратегий в симулированных рыночных условиях. Это помогает новичкам обрести уверенность и понять механику платформы перед началом реальной торговли.

Небольшую часть вашего портфеля также можно выделить под более активные стратегии, чтобы вы могли прощупать почву и учиться непосредственно на практике, применяя эти методы. В конечном счете, никакое количество HODL и DCA не позволит вам освоить азы внутридневной торговли или торговли на колебаниях. Вам потребуется напрямую экспериментировать с этими стратегиями в меньшем масштабе, чтобы получить необходимый опыт.

Чтобы упростить свои первые шаги на рынке, также настоятельно рекомендуется использовать автоматизированные инструменты, такие как боты, предлагаемые Bybit. Например, хотя вы можете управлять стратегией DCA вручную, использование DCA-бота позволит вам сэкономить время, снизить вероятность ошибок и исключить эмоциональный фактор из вашей торговли.

Наконец, не забывайте ценность старого доброго диверсификация портфелячерез различные классы активов. Благодаря Bybit's TradFi платформе, теперь вы можете диверсифицировать ваши криптовалютные активы с помощью традиционных активов, таких как драгоценные металлы, акции, форекс, неметаллические товары и рыночные индексы.

#LearnWithBybit