Торговля фьючерсами Bybit значительно отличается от спотовой торговли. Главное преимущество — фьючерсы для начинающих дают возможность зарабатывать как на росте, так и на падении рынка, а также использовать заемные средства (плечи). Разбираемся вместе с Амбассадором Федоров в азах фьючерсной торговли.

Основные понятия

• Лонг: сделка на покупку в ожидании роста цены.

• Шорт: сделка на продажу в ожидании падения цены.

• Цена маркировки: актуальная рыночная цена актива.

• Цена ликвидации: порог цены, при достижении которого ваша позиция будет принудительно закрыта биржей из-за нехватки маржи.





Режимы маржи

Выбор режима маржи определяет, какой частью вашего баланса вы рискуете:



Кредитное плечо

Плечо позволяет торговать суммами, в десятки раз превышающими ваш капитал.

• Как это работает: при 10-м плече ваши $10 превращаются в позицию на $100.

• Зависимость: чем выше плечо, тем ближе цена ликвидации к цене входа.

Плечо влияет на размер позиции, которую вы можете открыть, но не меняет фактическую прибыль или убыток в процентах от движения цены самого актива.

На кросс-марже плечо выступает как «отсечка» максимального объема фьючерсов на Bybit, который разрешает открыть система.

Управление рисками: TP/SL





Это критически важные инструменты для любого трейдера:

• Take Profit (TP): автоматическая фиксация прибыли при достижении целевой цены.

• Stop Loss (SL): автоматическое закрытие сделки при определенном убытке, чтобы предотвратить ликвидацию всего баланса.

Важно: на кросс-марже установка Stop Loss обязательна, так как без него неудачная сделка может «съесть» все деньги на вашем счету — так работает механика бессрочных контрактов.

Режимы позиции

• Односторонний режим: можно держать либо лонг, либо шорт по одной монете.

• Хеджирование: позволяет одновременно держать и лонг, и шорт по одному активу (например, чтобы заморозить риски в неопределенной ситуации).



Торговать

Ордера

1. Лимитный: вы сами устанавливаете цену покупки/продажи. Сделка исполнится только тогда, когда рынок достигнет этого уровня. Позволяет экономить на комиссии за фьючерсные сделки.

2. Рыночный: позиция открывается мгновенно по текущей лучшей цене. Быстро, но комиссия выше, и возможны «проскальзывания» при высокой волатильности.

Продвинутые типы ордеров

Продвинутые ордера позволяют автоматизировать вход и выход из сделок, минимизируя влияние эмоций.

Условный ордер

Работает по принципу: «Если цена достигла X, выполнить действие Y».

• Триггерная цена: цена активации ордера.

• Рыночный/Лимитный: выберите, исполнится ли ордер сразу по текущей цене или выставится в стакан.

• Пример: использование условного ордера как «ручного» Stop Loss. Вы задаете цену, при достижении которой система автоматически продаст ваш фьючерс Bybit, чтобы ограничить убытки.

Лимитный ордер со следованием





Это ордер, который «догоняет» цену.

• Зачем это нужно: если вы хотите зайти в позицию лимитным ордером (с меньшей комиссией), но цена быстро уходит, этот ордер будет автоматически обновляться, подтягиваясь за рыночной ценой до момента исполнения.

Масштабируемый ордер 

Позволяет выставить «сетку» из нескольких ордеров в заданном диапазоне цен.

• Функция: автоматическое усреднение позиции.

• Настройка: укажите минимальную и максимальную цену, общее количество контрактов и число ордеров (до 50).

• Распределение: можно выбрать равномерное распределение или с увеличением объема при движении цены вглубь диапазона.



Как открыть фьючерсную позицию на Bybit?

Разбираясь в том, как торговать фьючерсами на Bybit и как открыть позицию на Bybit, следуйте стандартному алгоритму в торговом интерфейсе деривативов:

1. Выбор контракта: в левом верхнем углу терминала выберите нужную торговую пару (например, BTCUSDT).

2. Настройка маржи и плеча: в правой торговой панели укажите режим маржи — кросс маржа Bybit или изолированная маржа Bybit, а затем установите желаемый размер кредитного плеча Bybit фьючерсы (размер плеча зависит от вашей торговой стратегии и управления рисками).

3. Выбор типа ордера: выберите лимитный ордер Bybit фьючерсы, рыночный ордер Bybit фьючерсы или условный ордер.

4. Указание объема и параметров: Введите сумму или объем сделки. При необходимости сразу установите тейк профит стоп лосс Bybit (TP/SL) для защиты позиции.

5. Подтверждение входа: Нажмите «Купить/Long», если планируете развернуть лонг на Bybit, либо «Продать/Short», чтобы открыть шорт на Bybit.



Открыть фьючерсный терминал Bybit

Как открыть лонг и шорт одновременно?

Чтобы удерживать противоположные позиции по одной и той же торговой паре, необходимо использовать режим хеджирования Bybit:

• Режим хеджирования: позволяет одновременно открывать и удерживать позиции в направлениях Long и Short по одному инструменту.

• Односторонний режим Bybit: в этом режиме покупка контракта при открытом шорте будет уменьшать или полностью закрывать существующую позицию (и наоборот).

Как переключить режим:

Настройки режима позиции находятся в правом верхнем углу торгового терминала (иконка шестеренки $\rightarrow$ «Режим позиции»).

Важное ограничение: переключить режим позиции можно только при отсутствии открытых позиций и активных ордеров по данному контракту.

Где проверить цену ликвидации и комиссии?

Все ключевые параметры сделки отображаются напрямую в торговом интерфейсе:

• Цена ликвидации: после открытия сделки параметр цена ликвидации Bybit отображается в нижней панели терминала во вкладке «Позиции». То, как рассчитывается цена ликвидации Bybit, зависит от выбранного режима (кросс маржа Bybit или изолированная маржа Bybit), величины плеча, цены входа и текущего баланса маржи.

• Торговые комиссии: актуальная комиссия фьючерсы Bybit списывается с баланса в момент исполнения ордера. Действующие комиссии Bybit фьючерсы и Bybit комиссия фьючерсы можно проверить в спецификации контракта или в справочном разделе тарифов на официальном сайте Bybit, так как ставки зависят от вашего VIP-уровня и типа контракта.

Торговые боты 

Боты торгуют за вас 24/7, покупая дешевле и продавая дороже внутри заданного коридора.

Фьючерсный Grid-бот

Основные режимы работы:

1. Нейтральный: бот торгует в обе стороны. Идеален для «флета» (бокового движения), когда цена ходит вверх-вверх.

2. Лонг: бот только набирает позиции при падении и закрывает их при росте. Подходит для восходящего тренда.

3. Шорт: бот набирает позиции при росте и закрывает при падении. Подходит для падающего рынка.

Ключевые параметры настройки:

• Ценовой диапазон: границы, внутри которых бот будет выставлять ордера.

• Количество сеток: сколько уровней покупки/продажи будет внутри диапазона. Чем больше сеток, тем выше должна быть сумма инвестиций.

• Кредитное плечо: позволяет торговать объемом, превышающим ваш баланс. Внимание: высокое плечо значительно увеличивает риск ликвидации бота!

• Трейлинг: функция автоматического смещения диапазона вслед за ценой (вверх или вниз).

Фьючерсный Мартингейл

Более агрессивная стратегия, чем Grid-бот.





• Принцип: если цена идет против позиции, бот увеличивает объем каждой следующей сделки на определенный коэффициент. Это позволяет выйти в прибыль даже при небольшом откате цены к средней точке входа.

• Множитель позиции: коэффициент увеличения объема (например, 1.1x или 2x).

Копитрейдинг 

Если вы не хотите торговать самостоятельно, вы можете доверять свои средства опытному трейдеру (Мастеру).

Как выбрать Мастера: смотрите на статистику за 30/90 дней (ROI, процент прибыльных сделок, максимальная просадка). Обычно Мастер забирает около 10% от вашей чистой прибыли в качестве комиссии.



Обязательно настраивайте Stop Loss для копируемых сделок, чтобы ограничить риск потери всего депозита.

Важные технические нюансы

Ставка финансирования (Funding)

Это механизм выравнивания цены фьючерса и базового актива. Оплата происходит каждые 8 часов (на некоторых парах чаще).

Если ставка положительная, Лонги платят Шортам. Если отрицательная — наоборот. При торговле на большие суммы (миллионы) выплаты по фандингу могут составлять значительную часть прибыли или убытка.

Показатель ADL (Авто-делевериджинг)

Индикатор, показывающий приоритетность вашей позиции в очереди на принудительное закрытие в случае резких рыночных скачков. Чем выше показатель, тем больше вероятность, что вашу прибыльную сделку закроет биржа для компенсации убытков других участников.



Совет для новичков

Начинайте с небольших сумм и низкого плеча (до 5x). Сначала изучите поведение цены на графике, определите уровни поддержки и сопротивления, и только потом запускайте ботов на широкие диапазоны. Используйте лимитные ордера вместо рыночных.

Также на Bybit можно использовать токен MNT для получения скидки 10% на торговые комиссии для фьючерсов и 25% для спота. Включить эту опцию можно в настройках фьючерсного терминала Bybit.

С чего начать новичку?

1. Выбирайте Изолированную маржу.

2. Используйте небольшое плечо (от 1х до 5х).

3. Всегда выставляйте Stop Loss.

4. Сначала попробуйте торговать на небольших суммах, чтобы понять механику движения цены ликвидации.





Смотреть полную версию стрима по деривативам



Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что изменится, если поменять плечо уже открытой позиции?

Если вы решите воспользоваться функцией как изменить плечо на Bybit прямо во время удерживания открытой сделки:

1. Изменится размер требуемой маржи: увеличение плеча уменьшит необходимую начальную маржу и освободит часть доступного баланса. Уменьшение плеча, напротив, потребует больше маржи для обеспечения позиции.

2. Изменится цена ликвидации: при изменении плеча уровень, на котором произойдет принудительная ликвидация, сместится ближе или дальше от текущей рыночной цены.

3. Объем позиции останется прежним: изменение плеча меняет только финансовые условия обеспечения (маржу), но не изменяет количество купленных или проданных контрактов.

Отмена ордера закрывает открытую позицию?

Нет. Отмена активного ордера и закрытие позиции — это два разных действия в терминале:

• Как отменить ордер Bybit фьючерсы: если ордер еще не исполнился, перейдите во вкладку «Активные ордера» под графиком и нажмите «Отменить» рядом с соответствующей заявкой. Это просто удалит заявку из стакана и разблокирует зарезервированную под нее маржу.

• Как закрыть фьючерсную позицию на Bybit: уже исполненная сделка отображается во вкладке «Позиции». Чтобы зафиксировать результат, используйте кнопки «Рыночный» или «Лимитный» прямо в строке позиции или выставите противоположный ордер с функцией Reduce-Only (только сокращение).

После закрытия всегда проверяйте вкладки «Активные ордера» и «Позиции», чтобы убедиться в отсутствии оставшегося объема или несработавших защитных заявок.

Чем рыночный ордер отличается от лимитного и защитного?

В рамках изученного гайда по фьючерсам Bybit типы ордеров разделяются по условиям контроля цены и скорости исполнения:

• Рыночный ордер Bybit фьючерсы: исполняется мгновенно по текущей лучшей доступной цене в стакане. Гарантирует скорость входа или выхода, но не гарантирует точную цену (возможны проскальзывания при высокой волатильности).

• Лимитный ордер Bybit фьючерсы: позволяет зафиксировать конкретную цену (или лучше). Ордер попадает в биржевой стакан и исполняется только тогда, когда рынок достигнет указанного уровня.

• Тейк профит стоп лосс Bybit (защитные ордера):

• Активация (триггер): наступает при достижении заданной цены.

• Исполнение: после срабатывания триггера защитная система отправляет на биржу рыночную или лимитную заявку. В условиях резких рыночных скачков фактическая цена исполнения может отличаться от цены триггера.